FX Swap

FX Swap adalah dua transaksi finansial yang dilakukan bersamaan, dengan waktu penyerahan yang berbeda. Transaksi Swap terdiri dari: Swap Buy (Sell & Buy) adalah transaksi penjualan suatu reference currency dengan penyerahan saat ini,diikuti dengan pembelian kembali reference currency tersebut di waktu yang akan datang.

Swap Sell (Buy & Sell), adalah transaksi pembelian suatu reference currency dengan penyerahan saat ini,diikuti dengan penjualan kembali reference currency tersebut di waktu yang akan datang.

  • Pada umumnya Swap Sell (Buy & Sell) dimanfaatkan untuk mengatur arus kas yang berbeda dalam dua mata uang atau lebih
  • Transaksi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang jatuh tempo suatu transaksi jual beli mata uang asing, contoh : pembayaran LC yang diperpanjang
  • Dapat dilakukan dengan tenor lebih dari 2 hari sampai dengan 3 bulan

Informasi Lainnya

Apabila tidak memiliki dana di rekening Bank Mayora sebesar 100% dari nominal yang akan ditransaksikan, maka nasabah diharuskan memiliki fasilitas Treasury Line di Bank Mayora dan menandatangani FX Agreement.